PLAN DE AFACERI

I      REZUMAT

Titlu proiect: Atelier de proiectare si productie tablouri electrice de joasa tensiune pentru distributie si automatizari

Valoare proiect:        

Tip activitate

Vreti sa va consolidati pozitia in sectorul de activitate curent sau vreti sa va lansati intr-un nou sector de activitate?

Obiectivul investitiei:

Obs: Desi activitatea de productie este un domeniu nou pentru MATRIX Brasov, firma de la Brasov are experienta in comercializarea acestor tipuri de produse care sunt fabricate in prezent de catre MATRIX Prod Jibou, firma care are aceeasi actionari ca si MATRIX Brasov. De aceea s-a considerat o „investitie noua” dar in „domeniul curent” de activitate.

Sector de activitate (cod CAEN): 3120 productia de aparate pentru distributie si comanda electrica

Investitie propusa: Amenajarea si dotarea unui atelier de proiectare si productie tablouri electrice de joasa tensiune pentru distributie si automatizari

Produse si/sau servicii generate prin aplicarea proiectului:

Atelierul nou creat va desfasura doua activitati distincte:

proiectare tablouri electrice

productie tablouri electrice

pentru distributia energiei electrice si pentru automatizari.

Descrierea planului de investitie? Care este scopul acesteia?

MATRIX Brasov comercializeaza in prezent tablouri electrice de joasa tensiune fabricate de MATRIX Prod Jibou - Salaj, firma care are aceeasi actionari ca si MATRIX Brasov.

Prin fabricarea la Brasov a tablourilor electrice s-ar realiza o reducere a pretului final de livrare pentru piata din centrul tarii, o reducere a timpului de livrare a produselor precum si un contact mai bun cu clientul final, asigurandu-se in acelasi timp cinci noi locuri de munca. Se are in vedere angajarea de personal de pe piata locala a fortei de munca. Cele cinci persoane vor efectua un stagiu de pregatire in unitatea de productie MATRIX Prod de la Jibou si la sediul MATRIX Cluj. Se va realiza astfel un transfer de know-how dinspre unitatile de productie MATRIX existente catre atelierul de proiectare si productie care se va crea la Brasov.

Ulterior, odata cu cresterea si diversificarea productiei, se vor crea noi locuri de munca.

II           ANALIZA SITUATIEI ACTUALE

Istoricul societatii

Firma MATRIX Brasov a fost infiintata in anul 2002 de catre trei actionari: Stefan GADOLA, Pal PETER si Ioan SOCEA.

De notat faptul ca aceeasi actionari au infiintat in anul 1990 firma MATRIX Cluj iar ulterior MATRIX Prod Jibou.

Firmele MATRIX s-au impus pe piata din Romania prin promovarea unui concept nou: SOLUTIA COMPLETA IN ELECTRICITATE.

Aceasta solutie completa acopera atat distributia de echipamente necesare pentru toate nivelele de tensiune (inalta, medie, joasa), de la producere energie electrica, transport, distributie pana la utilizatorul final.

Solutia completa inseamna si ajutarea consumatorului in parcurgerea tuturor etapelor dintr-un proiect complex si anume:

audit energetic    

consultanta

proiectare

productie

furnizare echipamente

lucrari complexe

urmarirea in functionare.

MATRIX Brasov a fost pana in prezent un actor pe piata din centrul tarii pentru firmele MATRIX. Tocmai de aceea MATRIX Prod si MATRIX au fost principalii furnizori de echipamente pentru MATRIX Brasov. In acest prim an de functionare MATRIX Brasov a reusit sa se impuna pe piata locala in special prin calitatea produselor si serviciilor oferite dar si prin faptul ca a fost in permanenta alaturi de clientul final.

Ca o evolutie fireasca in dezvoltarea afacerii, se doreste crearea unui atelier de proiectare si productie tablouri de joasa tensiune la Brasov.

Astfel s-ar asigura cinci noi locuri de munca si se va realiza o reducere a pretului final de livrare al acestor produse pe piata din centrul tarii, o reducere a timpului de livrare a produselor precum si un contact mai bun cu clientul final.

Prezentati produsele si/sau serviciile existente:

Pana in prezent MATRIX Brasov a fost un reprezentant in centrul tarii pentru celelalte firme MATRIX. Tocmai de aceea, MATRIX Prod si MATRIX au fost principalii furnizori de echipamente.

Produsele promovate au fost:

tablouri electrice si de automatizare; celule de medie tensiune 20 kV cu SF6, posturi de transformare in anvelope de beton ca parte a unor lucrari complexe realizate pentru diversi clienti (dintre care amintim: Electrica SA Transilvania Sud ; A.I.S.E. Brasov; Electroconstructia-ELECON S.A. Brasov; Proconstruct S.R.L.; Sebastian SRL Suc.Brasov; Compania APA; Compania Nationala a Uraniului Suc.Feldioara; S.N.C.F.R. Brasov) aceasta activitate reprezinta circa 80% din cifra de afaceri adica 360.000 €.

Parteneriatul cu firme leader mondial in domeniu si calitatea produselor au fost si raman mereu in centrul atentiei noastre; echipamentele electrice de medie si joasa tensiune sunt realizate cu produse ale concernului Schneider Electric. Astfel putem propune clientilor nostri produse la nivelul de top de pe piata mondiala.

Conceptul de SOLUTIE COMPLETA IN ELECTRICITATE promovat este o noutate pe piata din Romania, conferind astfel firmelor MATRIX o serie de avantaje fata de firmele concurente din domeniu.

In spatele tuturor realizarilor sta o echipa de oameni foarte bine pregatita din punct de vedere profesional, care acorda o importanta deosebita atat continuei perfectionari profesionale dar si mentinerii unui contact permanent cu clientii pentru a cunoaste cerintele acestora si pentru a veni in intimpinarea lor cu produse noi si solutii originale pentru piata romaneasca.

Punctele forte ale firmei MATRIX Brasov in raport cu concurenta:

relatii foarte bune cu potentialii furnizori, datorate excelentei imagini create in cei 12 ani de existenta ai firmelor MATRIX. De notat faptul ca principalul furnizor de echipamente pentru tablouri ar fi firma Schneider Electric Romania; in prezent firmele MATRIX reprezinta principalul partener in Romania pentru concernul Schneider Electric. Din aceasta relatie decurg o serie de avantaje evidentiate in continuare:

o informare foarte buna asupra noilor produse si solutii

acces la materii prime cu costuri mai mici

Apartenenta firmei MATRIX Brasov la grupul de firme MATRIX atrage o serie de avantaje, printre care:

posibilitatea de a beneficia de experienta unei echipe foarte bine pregatite profesional care activeaza de 12 ani pe piata

posibilitatea de a oferi beneficiarului o solutie completa in electricitate

competenta si flexibilitate in modificarea unor proiecte standard pentru a raspunde cerintelor beneficiarului

posibilitatea de a utiliza informatii furnizate de departamentele comercial- marketing ale celorlalte firme privind oportunitatile de afaceri in zona

asigurarea de asistenta la punerea in functiune.

Punctele slabe ale firmei MATRIX Brasov in raport cu concurenta deriva in special din faptul ca unitatea de productie este situata la peste 400 km distanta fata de clientii din zona centrul tarii, ceea ce implica:

termen de livrare mai lung

pret putin mai mare (de luat in calcul si costul transportului) daca se considera doar pretul acestor echipamente

termen mai mare pentru definitivarea detaliilor de proiect si un timp mai mare de reactie pentru modificarile cerute de beneficiar

asigurarea interventiilor si serviciilor post garantie nu poate fi facuta rapid

De remarcat faptul ca, prin crearea atelierului de proiectare si productie tablouri electrice de joasa tensiune la Brasov, aceste puncte slabe vor putea fi rezolvate.

Prezentarea conditiilor de piata pentru produsele/serviciile dumneavoastra actuale

Piata tinta este reprezentata de agentii economici care isi modernizeaza instalatiile electrice dar si cei care incep o noua activitate si au nevoie de distributie energie electrica. Zona tinta este reprezentata de judetul Brasov si cele limitrofe (Sibiu, Covasna, Harghita) si este denumita de noi „centrul tarii”.

Politica de promovare si distributie a produselor este orientata pe doua canale:

o distributie directa catre clientul final; principalul avantaj al MATRIX Brasov fata de celelalte firme existente pe piata locala care promoveaza produse similare consta tocmai in complexitatea serviciilor in domeniul energetic pe care firmele MATRIX le pot furniza clientilor si care sunt rezumate foarte bine in sloganul: SOLUTIA COMPLETA IN ELECTRICITATE. Astfel clientul are un singur interlocutor pentru toate problemele sale in domeniul electric; in plus oferirea unei solutii de la consultanta pana la proiectare, realizare, punere in functiune si urmarire in functionare confera clientului incredere in corectitudinea solutiei propuse si in performantele echipamentelor fabricate

al doilea canal vizeaza firmele de instalatii din zona; aceste firme de instalatii, prin specificul lor, sunt un client „permanent” pentru firmele de productie echipamente electrice, promovand aceste produse clientilor finali.

De remarcat faptul ca MATRIX Brasov a reusit sa se impuna ca un furnizor de produse pe piata de profil inca din primul an de functionare in special datorita punctelor forte enumerate anterior. Desi a inceput activitatea doar in ultimul semestrul al anului trecut, firma se numara printre laureatii din Topul firmelor pe anul 2002 alcatuit de Camera de Comert si Industrie Brasov. Consideram ca, avand in vedere prezenta doar de un an de zile pe piata din centrul tarii, rezultatele financiare obtinute sunt satisfacatoare si evidentiaza, o data in plus, nivelul pietei pentru aceste produse.

Prezentarea principalilor concurenti existenti

Tinand cont de faptul ca nu exista numeroase firme (la nivel national) care sa ofere o solutie completa in electricitate, este greu de facut o comparatie directa intre competitori. Este cert insa ca firmele-client final prefera sa discute cu un singur interlocutor pentru tot pachetul de lucrari si ca furnizarea tuturor serviciilor de catre o singura firma conduce la un pret final mai mic decat cel obtinut prin adaugarea pretului produselor oferite de catre mai multi furnizori. Un singur interlocutor garanteaza faptul ca nu vor interveni probleme atunci cand se interconecteaza echipamente fabricate de diversi producatori.

Pentru fiecare gama de produse in parte exista concurenti la nivel national. Cei mai importanti sunt:

pentru posturile de transformate in anvelopa de beton: ELECTROSISTEM Baia Mare

pentru celule de medie tensiune: ELECTROTEL Alexandria, EUROSIC Bucuresti

pentru tablouri de joasa tensiune si automatizari concurenta este prezentata in sectiunea urmatoare

Infrastructura actuala

In acest prim an de functionare MATRIX Brasov a desfasurat cu precadere o activitate comerciala. Firma are inchiriat un birou cu o suprafata de circa 60 mp in zona centrala a orasului. S-au facut investitii exclusiv pe seama veniturilor realizate din vanzari pentru dotarea birourilor conform cerintelor actuale. S-au achizitionat : mobilier de birou, calculatoare dotate cu imprimanta cu scanner si copiator, calculator portabil, fax, centrala telefonic, server pentru reteaua de inter- si intranet. De asemenea, firma utilizeaza un autoturism marca Peugeot 307, achizitionat in baza unui contract de leasing. Toate aceste achizitii reprezinta active ale MATRIX Brasov si constituie o infrastructura adecvata pentru desfasurarea unei activitati profitabile.

III         ANALIZA PROPUNERII DE INVESTITIE

Ce produs/serviciu va fi realizat prin acest proiect?

Produsele si serviciile care vor fi realizate la Brasov in cadrul atelierului sunt:

proiectare tablouri de distributie si automatizari de joasa tensiune

productie tablouri de distributie si automatizari de joasa tensiune.

Aceste produse se incadreaza in categoria ”unicat” fiind personalizate pentru fiecare client/proiect. Nu este vorba deci de o productie de serie. Durata medie de realizare a unui proiect complet este de circa o luna. In analiza financiara s-a presupus realizarea de tablouri electrice de joasa tensiune care vor fi inglobate in cele 12-14 lucrari complexe realizate anual de MATRIX Brasov. Aceasta corespunde unui nivel al vanzarilor de minim 100.000 € anual.

Asa cum a fost mentionat calitatea produselor MATRIX este foarte importanta pentru noi. Se vor respecta aceleasi standarde de calitate ca si in unitatile de productie de la Jibou si Cluj care sunt certificate ISO 9001/2001 iar ulterior se va face o certificare ISO si pentru atelierul de proiectare si productie infiintat la Brasov.

Dupa cum a fost prezentat la punctul anterior, unele preturi pentru tablourile de distributie si automatizare produse de catre firmele MATRIX (analizate ca si preturi separate si nu ca o componenta dintr-o solutie globala), pentru piata din centrul tarii, sunt astazi putin mai mari fata de cele practicate de concurenta. MATRIX Brasov a promovat aceste produse profitand de ideea unei SOLUTII GLOBALE IN ELECTRICITATE. Oferind un pachet complet de produse si servicii, MATRIX a negociat de cele mai multe ori un pret global si nu un pret separat pentru fiecare produs.

Se considera ca, odata cu lansarea unitatii de productie din Brasov se va produce o scadere a pretului de livrare pentru tablourile de joasa tensiune prin eliminarea transportului pe o distanta de circa 400 km dar si prin reducerea cheltuielilor legate de deplasarea la Brasov a echipei de specialisti care se ocupa de stabilirea finala a detaliilor tehnice ale tablourilor dar si de punerea in functiune a echipamentelor.

Prezentarea conditiilor de piata pentru noile dumneavoastra produse/servicii

Piata tinta este reprezentata de agentii economici care isi modernizeaza instalatiile electrice dar si cei care incep o noua activitate si au nevoie de distributie energie electrica.

Odata cu trecerea la economia de piata agentii economici acorda o importanta tot mai mare pretului produselor si serviciilor oferite. Cum unitatile de productie construite in anii economiei centralizate consuma foarte multa energie pe unitatea de produs fabricat, pretul final al produselor contine o componenta importanta legata de pretul energiei.

In plus, dinamica rapida a relatiilor internationale ale Romaniei, invitatia de aderare la NATO si fixarea datei de 2007 de aderare la Uniunea Europeana impun alinierea la politica energetica europeana. Cartea Alba a Energiei prevede o serie de obiective in domeniul eficientei energetice care trebuie atinse. Tocmai de aceea in ultimul timp s-au creat din punct de vedere legislativ toate premisele ca eficienta energetica sa devina o prioritate la nivel national; legislatia obligand in acelasi timp agentii economici de pe piata sa ia o serie de masuri care sa conduca la cresterea gradului de utilizare a energiei si la o scadere a consumului energetic specific.

MATRIX are capacitatea ca, pornind de la analiza situatiei existente si tinand cont de planurile de dezvoltare ale beneficiarului, sa propuna acestuia solutii moderne privind reducerea consumurilor energetice. Aceasta economie de energie inseamna o economie baneasca si deci o reducere a costului final al produselor dar si o sursa de finantare a lucrarilor de investitii necesare. Contractele cu „economii garantate”, practicate pe scara larga pe piata internationala si promovate in Romania de firmele MATRIX, presupun tocmai garantarea catre clientul final a faptului ca se va realiza o economie de energie si deci financiara care sa permita tocmai rambursarea rapida a costului lucrarilor efectuate. Tot mai multi investitori - in special cei straini – solicita deja acest tip de contracte.

MATRIX se numara astazi printre putinele firme care ofera aceasta solutie pe piata din Romania dar suntem siguri ca acest tip de contracte va cunoaste o dezvoltare spectaculoasa in anii viitori. Acesta reprezinta un argument in plus pentru a fi siguri ca si in anii viitori se va realiza un volum al vanzarilor superior cu cel inregistrat in primul an de functionare a firmei.

Prezentarea principalilor dumneavoastra concurenti (in cazul in care acestia sunt diferiti de cei descrisi in sectiunea anterioara

Exista numeroase firme care produc tablourilor de joasa tensiune. Principalii furnizori sunt firmele IMSAT CUADRIPOL Brasov, ICCO ELECTRIC Brasov, ELECTROALFA Botosani.

De remarcat faptul ca aceste firme se incadreaza in categoria „tablotierilor”. Principalul avantaj al firmelor MATRIX este tocmai oferirea unui „pachet complet” promovat de noi sub conceptul SOLUTIA COMPLETA IN ELECTRICITATE.

In analiza financiara a proiectului s-a luat in considerare faptul ca atelierul de la Brasov va produce doar tablourile de joasa tensiune care fac parte dintr-o „lucrare complexa” care implica si alte echipamente (in special de medie tensiune) dar si servicii (de audit, consultanta energetica si proiectare).

Infrastructura

Activitatea de productie va incepe intr-un spatiu care va fi inchiriat de MATRIX Brasov.

Singura cerinta este existenta unui racord de energie electrica. Daca vor fi necesare investitii suplimentare pentru amenajarea spatiului neprevazute in momentul de fata, ele vor fi suportate in totalitate de catre MATRIX Brasov. Se va prefera ca spatiul sa aiba si o rampa de incarcare. Produsele finite (tablourile de distributie si automatizare) vor putea fi astfel usor incarcate pe un mijloc de transport cu ajutorul unui transpalet.

Aspecte legale relevante

Nu exista cerinte legale care sa impiedice realizarea investitiei. Exista experienta demararii – de catre aceeasi echipa de actionari si in acelasi domeniu de activitate – a unor activitati de productie in unitatile MATRIX de la Cluj si Jibou care astazi reprezinta afaceri de succes.

IV        PLANUL DE ACTIUNE SI ACTIVITATI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Planul de actiune

	Activitate	Localizarea (oras)
An 1
Februarie	Pregatire generala proiect, asigurare finantare surse proprii	Brasov
Martie	Contractare calculator, imprimanta, soft proiectare	Brasov
	Analiza oferte scule de mana si mobilier	Brasov
	Amenajare spatiu	Brasov
Aprilie	Angajare personal specializat (inginer proiectant, logistica)	Brasov
	Contractare aparate de masura, scule de mana, mobilier	Brasov
	Instalare echipamente soft	Brasov
	Finalizare amenajare spatiu	Brasov
Mai	Livrare echipamente electrice Proiect: Infiintarea filialelor si sediilor secundare ale societatii comerciale pe actiuni Lucrare: Analiza rentabilitatii	Brasov
	Angajare personal specializat (electricieni)	Brasov
	Instalare echipamente	Brasov
Iunie	Specializare proiectant, personal logistica	Cluj, Jibou
	Specializare echipa electricieni	Jibou
Iulie	Popularizare, informare clienti	Brasov
August	Incepere activitate	Brasov

Descrierea detaliata a activitatilor

Etapa de productie pe care dorim sa o lansam la Brasov apare ca si o etapa fireasca in dezvoltarea firmei MATRIX Brasov; in acelasi timp, trebuie privita ca si o etapa intermediara dintr-un proces de dezvoltare mai amplu pe termen lung.

Activitatea de productie va incepe intr-un spatiu care va fi inchiriat de catre MATRIX Brasov. Asa cum a fost specificat, firma este ferm hotarata sa inceapa o activitate de productie la Brasov. S-au vizitat mai multe locatii unde s-ar putea desfasura activitatea, dar inca nu s-a luat o decizie finala. Un ajutor de forma unui grant va contribui la accelerarea demararii activitatii de productie la Brasov (si implicit crearea de noi locuri de munca). De remarcat faptul ca nu sunt necesare cerinte speciale privind spatiul de productie, singura conditie este existenta unui racord de energie electrica si, eventual, a unei rampe pentru incarcarea produselor. Eventualele amenajari suplimentare ale spatiului de productie care nu pot fi cuantificate in momentul de fata vor fi suportate in totalitate de catre MATRIX Brasov. Consumul de apa nu este semnificativ, fiind necesare doar vestiare pentru personal si grup social.

Prin realizarea acestui program se vor asigura cinci noi locuri de munca; se are in vedere angajarea de personal de pe piata locala a fortei de munca. Cele cinci persoane vor efectua un stagiu de pregatire in unitatea de productie MATRIX Prod de la Jibou si la sediul MATRIX Cluj. Se va realiza astfel un transfer de know-how dinspre unitatile de productie MATRIX existente catre atelierul de proiectare si productie care se va crea la Brasov. Ulterior, odata cu cresterea si diversificarea productiei, se vor crea noi locuri de munca.

Pentru activitatea de proiectare se are in vedere achizitionarea unui calculator performant (procesor 2400 MHz, HDD 60 GB, RAM 512 MB, Monitor 17”, Soft Windows XP, office XP), a unei imprimante performante, dar si a unui program de proiectare instalatii de joasa tensiune specializat. Acest program SEE 4000 este utilizat in prezent in atelierele de proiectare MATRIX din Cluj si Jibou. Tocmai de aceea, persoana care se va ocupa la Brasov de activitatea de proiectare va face un stagiu de pregatire si utilizare a programului atat la Cluj cat si la Jibou. Un alt calculator (cu performante similare) va fi achizitionat pentru persoana responsabila cu activitatea de logistica. Pentru cele doua persoane se va cumpara si mobilierul necesar derularii activitatii (birou, dulap, scaun).

In acelasi timp se va demara activitatea de achizitionare a echipamentelor necesare activitatii de productie. Pentru aceasta se au in vedere mai multe tipuri de echipamente:

truse electrician (trusa surubelnita, set chei combinate, cleste patent, cleste cu varf, cleste taiat cablu, tester tensiune, ruleta etc.)

scule manuale (bomfaier, cheie dinamometrica, ciocane, echer, foarfece tabla, subler, chei imbus, trusa chei tubulare, fierastrau canal cablu, fierastrau pendular, masina de gaurit, polizor, surubelnite electrice etc.)

alte scule necesare desfasurarii activitatii (masina de gaurit cu coloana, menghina, trusa sertizare)

aparate de masura (multimetru, megaohmetru, aparat masura rezistenta izolatie, controlor rotatie faza, tester continuitate)

mobilier necesar (masa lucru, banc electrician, rafturi)

Se va achizitiona inca un autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii.

Echipa de electricieni va efectua un stagiu de pregatire in unitatea de productie de la Jibou, iar inginerul proiectant si responsabilul logistica va efectua o pregatire la MATRIX Cluj.

In primul an de activitate s-a luat in calcul producerea de tablouri electrice de joasa tensiune si automatizari care vor fi inglobate in „lucrarile complexe” contractate de catre MATRIX Brasov. Ulterior atelierul ar urma sa produca tablouri de distributie pentru toti utilizatorii din zona si sa incheie contracte separate de furnizare pentru acest tip de echipamente si chiar sa isi diversifice gama de produse oferite (exemplu: firide de distributie stradala).

V           BUGETUL PROPUS PENTRU PROIECT SI PROIECTII FINANCIARE

Pentru realizarea proiectului (valoare totala 39.000 €) se au in vedere urmatoarele surse de finantare:

- surse proprii 16.000 € adica 41% din valoarea totala a proiectului

- contributia din fonduri RICOP 23.000 € adica 59% din valoarea proiectului

Sursele proprii de finantare vor fi asigurate din profitul aferent anului 2003.

MATRIX Brasov va suporta in totalitate eventualele cheltuieli neprevazute care ar putea ridica valoarea totala a proiectului.

Bugetul este detaliat in tabelul urmator.

Proiectiile financiare detaliate in Anexa 4 evidentiaza faptul ca, odata inceputa activitatea de productie, firma nu va avea nevoie de alte ajutoare financiare pentru sustinerea activitatii. In fiecare an firma va inregistra profit (datorat in parte si atelierului de proiectare si productie care va fi realizat in cadrul proiectului) – profit care va fi reinvestit pentru dezvoltarea si diversificarea productiei. Astfel cele cinci noi locuri de munca care vor fi create nu numai ca vor fi pastrate pe termen lung dar se vor crea toate conditiile pentru angajarea de personal suplimentar.

VI        EFECTELE, REZULTATELE SI IMPACTUL PREVAZUT AL PROIECTULUI

Eficienta si rezultatele estimate

a)     Noile locuri de munca prevazute, ca rezultat direct al proiectului (numar mediu):

Aceste cifre trebuie sa corespunda celor furnizate la Total A din tabelul de pe urmatoarea pagina. Nu includeti locurile de munca indirecte in totalurile de mai sus.

NOTA: Asa cum a fost precizat de mai multe ori in urmatorii ani se doreste extinderea activitatii atelierului de proiectare si productie de la Brasov. Se vor crea atat locuri de munca indirecte (personal din vanzari) dar si locuri de munca direct productive. Primele locuri de munca create vor fi cele din activitatea de vanzare. In circa trei ani de la finalizarea proiectului, personalul atelierului se va dubla fata de situatia de la inceperea activitatii.

b)       Tipul si calitatea locurilor de munca create si detalii privind instruirea oferita noilor salariati:

Prin realizarea acestui program se vor asigura cinci noi locuri de munca; se are in vedere angajarea a trei electricieni, a unui inginer proiectant si a unei persoane care se va ocupa de partea de logistica. Unul din electricieni va ocupa in acelasi timp responsabilitatea de „sef de echipa”. Toate aceste persoane vor fi angajate de pe piata locala a fortei de munca. Ulterior, odata cu diversificarea activitatii se vor crea premise pentru angajarea de nou personal (atat personal productiv cat si comercial).

Cei trei electricieni vor efectua un stagiu de pregatire in unitatea de productie MATRIX Prod de la Jibou. In plus, persoana care se va ocupa de partea de proiectare tablouri va fi specializata la Cluj pentru utilizarea softului de proiectare care va fi achizitionat. Responsabilul logistica va face de asemenea un stagiu la MATRIX Cluj. Se va realiza astfel un transfer de know-how dinspre unitatile de productie MATRIX, cu o experienta de 8 ani in domeniu. Toti noii angajati vor beneficia de contacte de munca cu perioada nedeterminata de angajare. Angajarea se va face conform procedurii descrise in prezentul material. Nu exista constrangeri speciale privind persoanele ce vor fi angajate, astfel ca, daca printre persoanele care se vor prezenta in vederea angajarii exista persoane disponibilizate ca urmare a aplicarii programelor de restructurare si care corespund cerintelor postului, acestea vor fi angajate de catre MATRIX Brasov.

c)      Alte efecte si rezultate

Un prim si esential impact al proiectului il reprezinta cel social, concretizat in crearea de noi locuri de munca ( 5 in cursul proiectului). Fiind preconizata dezvoltarea sectorului productiv – care va sustine totodata si largirea activitatii comerciale - aceste locuri de munca sunt asigurate pe termen lung, neexistand riscuri privind posibilitatea intreruperii activitatii.

Un alt aspect relevant il reprezinta nivelul inalt al calificarii pe care il impun standardele firmei. In acest scop MATRIX Brasov se va ocupa cu seriozitate de instruirea noilor salariati, dar si de pregatirea persoanelor responsabile de indeplinirea proiectului. Aceste instruiri se vor desfasura atat in domeniul productiv, cat si de marketing, cu scopul cresterii eficientei muncii.

Demararea unei activitati de productie in cadrul MATRIX Brasov se va reflecta si din alte puncte de vedere in rezultatele firmei. Astfel, se va constata o crestere a cifrei de afaceri globale cu 15% dupa primul an de activitate si 10% in urmatorii, datorita realizarii de venituri din productie, dar si sporirii veniturilor realizate din vanzarea marfurilor. Cifra de afaceri reprezinta principalul indicator al unei firme, astfel ca modificarea acesteia are multiple consecinte economice si financiare privind :

eficienta gestionarii resurselor umane si materiale, in sensul sporirii productivitatii muncii si a randamentului mijloacelor fixe;

rezultatele exploatarii si realizarea de excedent din exploatare;

diminuarea duratei de rotatie in zile a datoriilor si creantelor (gestionarea mai buna a datoriilor si creantelor din exploatare);

cresterea rentabilitatii comerciale, economice si financiare reflectata in diverse rate de eficienta;

sporirea valorii nou create de catre firma.; s.a.

Un alt indicator prin care se poate evalua oportunitatea dezvoltarii unui sector productiv la MATRIX Brasov il reprezinta profitul net, preconizat a creste considerabil dupa primul an de activitate.

Daca in primul an, datorita faptului ca activitatea de productie este la inceput, datorita unor cheltuieli suplimentare legate de amenajarea spatiului, instruirea personalului, crearea tuturor conditiilor pentru demararea activitatii de productie (chiar daca atelierul va produce 5-6 luni o parte din cheltuieli - exemplu chiria - vor fi platite pe o perioada de 8-9 luni), profitul nu va creste semnificativ fata de rezultatul estimat in 2003, dupa doi ani de la finalizarea proiectului se va inregistra o majorarea a profitului cu peste 44% fata de situatia prezenta.

Pe seama cresterii profitului se previzioneaza si o imbunatatire a capacitatii de autofinantare a firmei, a potentialului sau de a se autofinanta din surse proprii, profitul fiind reinvestit in totalitate.

Perioada de productie a tablourilor electrice se va reduce cu circa 15% fata de situatia actuala. Aceasta reducere este legata de eliminarea discutiilor ce au loc azi intre echipa comerciala de la Brasov si cea tehnica de la Jibou – Salaj in partea de contractare si de definitivare a proiectului (alegerea celei mai bune solutii), de eliminarea transportului pe o distanta de 400 km dar si de deplasarile legate de receptie si asistenta tehnicala punerea in functiune. Se va putea raspunde rapid exigentelor clientilor si se va putea sigura mult mai prompt activitatea de service in garantie si post garantie.

Impactul estimat al proiectului asupra intreprinderii si zonei

Infiintarea in cadrul MATRIX Brasov a unui atelier de proiectare si produtie pentru tablouri de distributie si automatizari de joasa tensiune va constitui o sursa suplimentara de profit pentru firma, pe seama reducerii unor cheltuieli actuale, in special a celor cu transportul marfurilor pe o distanta de aprox. 400 km si a celor cu deplasarea personalului specializat in punerea in functiune a echipamentelor respective. De asemenea, se va constata o reducere considerabila a timpului de livrare catre beneficirii finali, datorata constituirii de stocuri pe plan local.

Totodata se preconizeaza o largire a segmentului de piata in zona judetului Brasov si a judetelor limitrofe, intrucat exista numeroase proiecte de dezvoltare si constructii ale agentilor economici din zona.

Producerea in cadrul MATRIX Brasov a unor echipamente cu inalt standard de calitate si siguranta, realizate cu componente ale grupului francez Scheider Electric si cu costuri de productie diminuate va constitui un major avantaj in fata firmelor concurente din zona, rezultanta fiind sporirea competitivitatii firmei.

Implementarea proiectului va asigura crearea unor noi locuri de munca, datorita necesitatii de asigurare a activitatii de punere in functiune si de service pentru echipamentele furnizate, dar si pentru desfasurarea activitatii de promovare a produselor fabricate la Brasov.

Cifra de afaceri globala va creste cu 39% iar profitul cu 44% in urmatorii trei ani. Aceste rezultate sunt datorate in parte rezultatelor care vor fi obtinute in activitatea de productie si care sunt evidentiate in situatiile financiare anexate.

Odata cu diversificarea activitatii, firma va putea face fata mai usor unor riscuri legate de scaderea cererii pentru un anumit tip de produs sau de aparitia unor noi concurenti pe piata.

Indirect, produsele produse la Brasov vor avea un impact benefic asupra mediului. Ele contribuie la cresterea eficientei energetice si, implicit la reducerea consumului energetic specific. Aceasta inseamna o cantitate mai mica de energie electrica ce trebuie produsa si transportata, adica o scadere a emisiilor nocive de CO, CO₂ si NO_x.

TABEL PRIVIND CREAREA LOCURILOR DE MUNCA

Dupa cum a fost deja specificat, nu exista restrictii si conditii speciale pentru persoanele care vor fi angajate.

Tocmai de aceea, sexul este indicat cu titlu orientativ. Daca printre persoanele care se prezinta pentru angajare se vor numara si disponibilizati RICOP si acestea raspund cerintelor postului, ei vor fi angajati fara nici o retinere. Este greu insa sa estimam cati disponibilizati RICOP vor fi angajati. Teoretic, deoarece toate persoanele angajate vor fi specializate de catre firmele MATRIX, toate persoanele care vor fi angajate pot fi disponibilizati RICOP.

VII      EFECTE MULTIPLICATOARE

O reusita pentru atelierul de productie de la Brasov poate fi multiplicata in urmatorii ani in cadrul firmelor MATRIX.

MATRIX Cluj are deschisa o sucursala la Bucuresti, sucursala care desfasoara, in momentul de fata, doar o activitate comerciala. Echipa de actionari a firmelor MATRIX analizeaza, in momentul de fata, posibilitatea crearii inca din acest an a noi sucursale (sau firme independente dar care sa promoveze produsele fabricate de MATRIX) si in alte orase: Constanta, Timisoara.

In primul an de activitate toate aceste sucursale vor avea o activitate comerciala, dar, ulterior, nu este exclusa inceperea unei activitati de productie. O reusita a atelierului de proiectare si productie ce se doreste a fi realizat la Brasov va constitui deci un bun exemplu pentru aceste noi unitati de productie, realizandu-se o multiplicare a unui proiect care are toate premisele pentru a fi o reusita.

VIII    STRATEGIA DE MARKETING PENTRU PROIECT

Strategia si pozitionarea produselor/serviciilor

Piata tinta este reprezentata de agentii economici care isi modernizeaza instalatiile electrice dar si cei care incep o noua activitate si au nevoie de distributie energie electrica. Odata cu pregatirea in domeniul eficientei energetice, al realizarii proiectelor cu economii garantate (a se vedea partea de consultanta specifica proiectului) se va deschide o noua oportunitate de afaceri; de notat faptul ca si, in acest caz, clientul final este reprezentat tot de agentii economici.

Politica de promovare si distributie a produselor este orientata pe doua canale:

o distributie directa catre clientul final; principalul avantaj al MATRIX Brasov fata de celelalte firme existente pe piata locala care promoveaza produse similare consta tocmai in complexitatea serviciilor in domeniul energetic pe care firmele MATRIX le pot furniza clientilor si care sunt rezumate foarte bine in sloganul: SOLUTIA COMPLETA IN ELECTRICITATE. Astfel clientul are un singur interlocutor pentru toate problemele sale in domeniul electric; in plus oferirea unei solutii de la consultanta pana la proiectare, realizare, punere in functiune si urmarire in functionare confera clientului incredere in corectitudinea solutiei propuse si in performantele echipamentelor fabricate

al doilea canal vizeaza firmele de instalatii din zona; aceste firme de instalatii, prin specificul lor, sunt un client „permanent” pentru firmele de productie echipamente electrice, promovand aceste produse clientilor finali.

Pe viitor se are in vedere si o promovare de produse in regim ESCO (furnizarea de echipamente “la cheie” care sunt platite de catre client cu un procent din economia obtinuta ca urmare a implementarii solutiei furnizate de catre firma ESCO). Aceasta modalitate va fi promovata in special pentru partea de automatizari industriale.

Asa cum a fost deja specificat, piata tinta este reprezentata de firme situate geografic in judetul Brasov precum si in judetele limitrofe, zona denumita de noi „centrul tarii”. Nu se are in vedere o activitate de export.

Prin realizarea atelierului de productie la Brasov, pretul produselor care vor fi fabricate aici va scadea cu circa 2-3%  fata de situatia actuala; vor fi create toate premisele pentru asigurarea unui nivel al vanzarilor cel putin egal cu cel inregistrat in primul an de activitate. Existenta unei echipe bine specializate la Brasov va contribui la rezolvarea rapida a problemelor de service in garantie sau post garantie atat pentru echipamentele fabricate la Brasov cat si pentru celelalte produse MATRIX.

Cum veti vinde produsele si/sau serviciile

Strategia de vanzare a fost prezentata la punctul anterior. Trebuie subliniat faptul ca aceasta strategie a fost utilizata de MATRIX Brasov si in primul an de functionare cu rezultate foarte bune. Nu exista deci motive pentru a schimba strategia.

Deoarece produsele promovate sunt in general „unicat” si sunt produse foarte tehnice, fiind dedicate unui anumit client, nu poate fi vorba de o desfacere „en gros”. Pe termen mediu se poate avea in vedere si producerea de echipamente (exemplu tablouri de apartament pre-echipate) care ar putea sa se adreseze unui umar mai mare de clienti si care ar putea fi desfacute prin retele de magazine specializate. Aceasta optiune nu a fost insa luata in calcul in analiza financiara, premisa fiind ca in atelierul de productie de la Brasov se vor realiza doar acele tablouri electrice de distributie si automatizari care vor fi inglobate in lucrarile complexe care vor fi executate de catre MATRIX Brasov.

Activitati de promovare a vanzarilor

La toate manifestarile unde este prezent MATRIX - fie ca este vorba de targuri nationale (CONSTRUCT EXPO, TIB), fie ca este vorba de manifestari specializate (organizate in special de Electrica), fie ca este vorba de reclame si articole in reviste de specialitate (Electricianul, Electrica, Info Construct etc.) – este prezenta si firma MATRIX Brasov si vor fi promovate produsele realizate la Brasov. Promovarea se va face si prin expozitii regionala care au aceeasi tematica .

Se are in vedere realizarea de materiale publicitare pentru promovarea produselor realizate la Brasov si pentru popularizarea rezultatelor proiectului.

Alte elemente privind strategia de marketing

Din ce in ce mai multi agenti economici de pe piata (in special marii agenti economici care au fost privatizati) isi pun problema costului energiei (electrice) in pretul produsului final. O economie de consum energetic insemna costuri de productie mai mici si deci produse mai competitive pe piata (din punct de vedere al pretului). Vizarea integrarii Romaniei in Uniunea Europeana este un semnal de alarma pentru agentii economici care continua sa consume cantitati mari de energie pentru fiecare produs fabricat. Pentru ca marfurile romanesti sa fie competitive pe o piata atat de concurentiala, trebuie luate masuri urgente pentru reducerea tuturor costurilor de productie. Toate statisticile atrag atentia asupra potentialului care exista in reducerea consumurilor energetice prin montarea de utilaje moderne si automatizate.

Odata cu punerea in practica a prevederilor Legii 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei si asigurarea surselor financiare pentru stimularea investitiilor in acest domeniu, agentii economici vor fi, odata in plus, motivati sa investeasca in modernizarea echipamentelor energetice si automatizari.

Firmele MATRIX propun clientilor si un nou mod de abordare a problemei eficientei energetice: realizarea de proiecte in domeniul energetic care urmeaza sa fie platite din economiile realizate ca urmare a implementarii masurilor recomandate de specialistii in electricitate.

Aceasta afacere (de contracte cu economie garantata) in care furnizorul de solutii si echipamente este platit cu un procent din economia realizata ca urmare a implementarii propunerilor acestuia, este un tip de contracte care se practica pe piata internationala dar care nu are inca o traditie in Romania. Pentru a fi siguri insa de corectitudinea masurilor propuse de catre firmele specializate, tot mai multi investitori straini solicita firmelor de servicii locale acest tip de contracte.

Tocmai de aceea estimam ca, in viitorul apropiat, acest tip de contracte va fi tot mai prezent pe piata din Romania.

Concluzii:

in urmatorii ani piata de tablouri electrice de distributie si automatizari va avea o crestere fata de nivelul actual

firmele MATRIX incearca sa anticipeze cerintele clientilor si sa propuna acestora solutii care sa corespunda necesitatilor particulare ale fiecarui consumator

Vanzarile estimate pentru urmatorii 4 ani de produse si servicii rezultate din   aplicarea proiectului

Valorile de mai sus nu include TVA.

In prezent piata anuala estimata pentru MATRIX Brasov pentru tablourilor de joasa tensiune si automatizari este de 100.000 €. Deoarece in anul 2004 productia va incepe doar in a doua jumatate a anului, s-a considerat un nivel al productiei situat in jurul valorii de 50.000 €. Consideram insa ca, avand in vedere estimarile privind evolutia pietei de profil prezentate anterior, precum si strategiile de dezvoltare ale firmei, exista create toate conditiile pentru a se inregistra o crestere anuala de 15% in urmatorii trei ani.

IX         SUSTENABILITATE

a) Sustenabilitate financiara

Odata lansata activitatea de proiectare si productie, exista create toate conditiile ca ea sa functioneze si chiar sa se dezvolte in urmatorii ani. Firma a efectuat mai multe analize financiare si de marketing si este decisa ca, imediat ce vor fi asigurate toate resursele financiare, sa lanseze activitatea de productie de la Brasov. Asa cum am subliniat de mai multe ori, din dorinta de a creste si ulterior de a diversifica productia, profitul obtinut de catre MATRIX Brasov va fi reinvestit. In toate analizele financiare prezentate nu s-a luat in calcul o varianta „optimista”, cu cresteri ale vanzarilor nejustificate ci s-a adoptat o linie „realista”, considerandu-se pentru inceput un nivel al vanzarilor identic cu cel realizat in primul an de activitate al firmei. Proiectul nu va mai fi dependent de asigurarea de stimuli financiari externi precum subventiile, scutirile de impozite si taxe. In simularea financiara s-a luat in calcul plata la timp a tuturor obligatiilor catre stat.

b) Sustenabilitate institutionala

Firma MATRIX Brasov este creata pe termen nelimitat si nu exista nici un motiv ca activitatea sa fie oprita in urmatorii ani; din contra se va pune accent pe dezvoltarea firmei si crearea de noi locuri de munca.

c) Sustenabilitate pietei

Dupa cum an subliniat in acest material, cererea de tablouri de distributie va fi tot mai mare si in anii viitori. In plus, piata de tablouri de automatizari va cunoaste o adevarata explozie in urmatorii ani. MATRIX este pregatita sa faca fata exigentelor oricarui client si sa ofere solutii moderne care sa raspunda in totalitate cerintelor clientului final. Prin diversificarea productiei in urmatorii ani se va putea evita o eventuala scadere a unui anumit tip de produse. Firma va fi astfel pregatita sa faca fata unor factori externi nefavorabili.

d) Sustenabilitate la nivel politic

Proiectul nu va conduce direct la o modificare a legislatiei. Produsele realizate corespund noilor cerinte ale Legii privind utilizarea eficienta a energiei (Legea 199/200). Punerea in aplicare a prevederilor acestei legi constituie un motiv in plus ca cererea de echipamente similare cu cele care vor fi fabricate la Brasov sa fie tot mai mare in urmatorii ani.

X           CURRICULUM VITAE AL PRINCIPALELOR PERSOANE IMPLICATE IN PROIECT

A. TUDORACHE ADRIAN

Nume de familie TUDORACHE

Prenume: ADRIAN

Data nasterii:                     26 iulie 1962

Nationalitate:                    romana

Studii:

Limbi straine: (Evaluati competenta pe o scara de la 1 la 5):

Apartenenta la organizatii profesionale: Nu e cazul

Alte abilitati:         Programare si depanare soft; prelucrare date; utilizare soft-uri avansate (proiectare, Office, etc); utilizare tehnica de calcul; internet; etc.

Functia actuala:                 director

Vechimea in cadrul firmei: 1 an

Calificari si competente profesionale relevante pentru proiect:

Experienta de 13 ani in domeniul managementului firmelor a contribuit la dezvoltarea abilitatilor in domeniul prospectiunii de piata si al vanzarilor, cat si a abilitatilor de comunicare cu parteneri de afaceri.

Utilizarea maxima a timpului de munca, rapiditate in gandire si actiune, disponibilitate maxima pentru finalizarea profitabila a oricarei afaceri.

Experienta specifica in alte tari decat Romania

Nu e cazul

Experienta profesionala:

Alte informatii relevante (ex. publicatii, participare la seminarii /conferinte)

CURRICULUM VITAE

B. BODEAN CLAUDIU

Nume de familie BODEAN

Prenume: IOSIF CLAUDIU

Data nasterii:         20.09.1974

Nationalitate:        romana

Studii:                    

Limbi straine: (Evaluati competenta pe o scara de la 1 la 5):

Apartenenta la organizatii profesionale: Nu e cazul

Alte abilitati:         utilizare soft proiectare, MS Office(Word,Excel), internet, carnet conducere cat.B; s.a.

Functia actuala:     inginer vanzari

Vechimea in cadrul firmei: 5 luni

Calificari si competente profesionale relevante pentru proiect:

In cadrul SC Marub SA a realizat proiect de instalatie electrica de alimentare cu energie electrica a unor programatoare orare si de temperatura care asigura controlul asupra unor radianti cu unde intunecoase montate in halele de productie pentru redarea confortului termic. De asemenea a intocmit – alaturi de o echipa – un proiect de iluminat interior intr-o hala de vopsitorie, proiect foarte delicat avand in vedere conditiile speciale de acolo.

Legat de alimentarea cu energie electrica pe joasa tensiune se pot mentiona inceperea unei campanii de modernizare a tablourilor electrice de joasa tensiune si montarea in halele de productie a unor echipamente noi, in vederea reducerii costurilor si a efortului de munca (prize de 63A, 32A/380V, 220V, 24V, lampi portabile si sistem de siguranta in caz de avarie).

In cadrul firmei SC MATRIX Brasov si-a dezvoltat capacitatea de abordare a clientilor, de identificare mai buna a nevoilor acestora si implicit de satisfacere a lor. Important de remarcat este faptul ca a reusit sa stapaneasca bine toate etapele ce trebuie parcurse pentru castigarea unui nou client si de a distinge caracteristicile de avantaje si de beneficii.

Experienta specifica in alte tari decat Romania

Nu e cazul

Alte informatii relevante (ex. publicatii, participare la seminarii /conferinte) :

Participarea la cursul cu tema „Tehnici de vanzare de valoare ridicata”, organizat in luna iunie 2003 de firma PSIHOSELECT Cluj, a condus la familiarizarea cu numeroase tehnici de prospectare a pietei, de vanzare, de evaluare a nevoilor clientului.

XI         IPOTEZE SI RISCURI ECONOMICE

Valoarea reala si cea estimata a veniturilor

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 37.825 lei/€.

De remarcat insa faptul ca rata de schimb are a influenta minora asupra bugetului, majoritatea calculelor facandu-se direct in EURO. De altfel si in prezent vanzarile dar si o parte din cheltuieli (salarii, chirie, materii prime etc.) sunt calculate direct in €.

Datorita faptului ca in 2004 activitatea de productie va incepe doar in a doua jumatate a anului, pentru acest an se estimeaza o productie situata la nivelul a “jumatate” din productia de referinta (cifrata la 100.000 € fara TVA) adica 50.000 €.

Aceasta valoare este considerata o valoare “normala – pesimista” tocmai din dorinta de a minimiza riscurile economice. O varianta “optimista” ar putea lua in calcul pentru atelier o productie de referinta de circa 150.000 €.

Din toate analizele si studiile efectuate in prealabil rezulta ca sunt create toate premisele pentru a se asigura pentru urmatorii ani cresteri anuale pentru atelierul de proiectare si productie de 15%. In anul 2005 se vor realiza venituri de 115.000 € iar un an mai tarziu circa 132.000 €.

S-a luat in calcul faptul ca atelierul va produce in exclusivitate doar acele tablouri care sunt integrate in “lucrarile complexe” realizate anual de catre MATRIX, toate veniturile datorate unor contracte separate precum si diversificarii activitatii fiind asumate ca fiind egale cu zero.

Tocmai de aceea estimam ca veniturile reale care vor fi inregistrate vor fi superioare celor estimate, ceea ce nu va face decat sa imbunatateasca performantele financiare care vor fi inregistrate de atelierul ce va fi lansat.

Fluxul de numerar estimat

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 37.825 lei/€.

Fluxul de numerar evidentiaza faptul ca nu vor exista probleme generate de lipsa de fonduri pentru efectuarea platilor si ca firma va avea o evolutie sanatoasa. Se estimeaza ca toate datoriile (atat cele catre furnizori cat si cele catre stat) vor fi platite la timp – de altfel nici una din firmele MATRIX nu a avut niciodata probleme legate de neachitarea la timp a obligatiilor. Excedentul de numerar inregistrat la sfarsitul fiecarui an va fi cu precadere reinvestit pentru dezvoltarea activitatii MATRIX Brasov.

Daca se analizeaza doar fluxul de numerar rezultat in urma realizarii atelierului de proiectare si productie tablouri electrice se constata aceeasi situatie favorabila: inca din primul an se inregistreaza un disponibil de numerar de circa 2.700 €. Disponibilul creste in anul doi la 11.000 € si ajunge in anul trei la 21.000 €.

De remarcat faptul ca lansarea unei activitati de productie la Brasov va avea efecte benefice asupra rezultatelor financiare care vor fi obtinute de MATRIX (a se vedea eliminarea punctelor slabe inregistrate astazi) ceea ce va conduce la atingerea cifrelor estimate in Anexa 4.

Bilantul estimat

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 37.825 lei/€.

Bilantul pentru anul 2003 este estimat conform realizarilor inregistrate pana la data de 1 septembrie si a previziunilor privind activitatea pe ultima parte a anului. Estimarile pe anii viitori sunt facute in functie de strategia de dezvoltare a MATRIX Brasov pentru urmatorii ani dar si de rezultatele proiectului ce se doreste a fi implementat.      

Ipoteze

Ipotezele avute in vedere la realizarea situatiilor financiare prezentate in anexa A4 sunt prezentate in continuare:

o crestere a cifrei de afaceri globale cu 15% in 2004 si cu 10 % in urmatorii ani

un nivel al cheltuielilor similar cu cele inregistrate in primul an de activitate a firmei si cu cele inregistrate in celelalte societati MATRIX

cheltuielile cu personalul includ toate taxele de asigurare sociala si alte taxe aferente remuneratiei

cheltuielile sunt actualizate cu rata de schimb leu/€. Salariile vor fi majorate cu 10% anual iar cheltuielile cu utilitatile si alte cheltuieli tin cont de cresterea productiei

pentru activitatea de productie care va fi demarata un nivel de referinta de 100.000 € cu cresteri de 15% in urmatorii ani

un nivel al productiei pe anul 2004 de 50.000 € (jumatate din nivelul de referinta)

un nivel al cheltuielilor egal cu cel prezentat detaliat in bugetul proiectului (salarii, chirii, energie etc)

nivelul acestor cheltuieli pentru anul 2004 s-a facut tinand cont de faptul ca ele nu sunt valabile pe tot anul ci doar pe o anumita perioada

se va acoperi capitalul de lucru neevidentiat in bugetul proiectului prezentat in cererea de finantare precum si alte cheltuieli exceptionale

investitiile pe anul 2004 se vor face conform calendarului proiectului

se va realiza o amortizare liniara a mijloacelor fixe

toate taxele catre stat se platesc la timp; datoriile evidentiate in Bilant nu reprezinta restante ci sunt datorii curente, in termenul de plata

profitul pe anii urmatori va fi reinvestit

Consideram ca toate analizele financiare din Anexa A4 sunt prezentate clar si detaliat, nefiind necesare explicatii suplimentare.

Riscuri

Riscurile pentru intreprindere in urmatorii ani – si care sunt analizate in continuare - sunt legate de:

schimbari tehnologice care pot interveni

cresterea/descresterea cererii de asemenea produse

cresterea/descresterea costurilor de productie

schimbarea cadrului legislativ

Schimbari tehnologice care pot interveni        

In opinia noastra este sigur ca in urmatorii ani vor interveni modificari tehnologice in activitatea de distributie a energiei dar mai ales in automatizari. Aceste schimbari vor avea insa un efect benefic deoarece vor favoriza cererea de echipamente similare cu cele ce vor fi produse la Brasov; tablouri moderne, realizate cu componente de ultima ore.

Firma MATRIX Brasov va avea posibilitatea sa implementeze usor noile tehnologii aparute. Parteneriatul cu firme leader mondial in domeniu (Schneider) garanteaza faptul ca MATRIX Brasov va avea acces la noile tehnologii si produse aparute pe piata mondiala inca din momentul in care acestea sunt lansate.

Cresterea/descresterea cererii

Firmele MATRIX sunt pregatite sa raspunda cresterii cererii de asemenea produse prin crearea unor unitati de productie suplimentare sau subcontractarea, pentru o anumita perioada, a unor anumite produse. Existenta mai multor unitati de productie asigura tocmai posibilitatea ca, in cazul in care o unitate este supra-solicitata, o parte din productie sa poata fi realizata de celelalte unitati de productie. In caz de descrestere a cererii pentru un anumit tip de produs (exemplu tablouri de distributie), diversificarea gamei de fabricatie pentru firmele MATRIX asigura pastrarea tuturor locurilor de munca pentru personalul existent. Astfel o unitate de productie poate foarte usor sa treaca la fabricarea altor componente (exemplu tablouri casnice, firide stradale etc). Se are in vedere ca si MATRIX Brasov sa isi diversifice gama de produse ce vor fi realizate aici si sa isi extinda capacitatile de productie, ceea ce va conduce si la crearea de noi locuri de munca.

Cresterea/descresterea costurilor de productie           

Modificarea costurilor de productie va influenta toti producatorii de asemenea echipamente in egala masura. In plus deoarece pentru MATRIX Brasov s-a luat in calcul doar partea de echipamente de joasa tensiune care vor fi inglobate in „lucrari complexe”, modificarea costurilor de productie va influenta mai putin pretul total al proiectului realizat.

Schimbarea cadrului legislativ?

Dupa parerea noastra schimbarea cadrului legislativ se poate face doar spre favorizarea cererii de echipamente similare cu cele ce vor fi produse la Brasov. Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor legii de utilizare eficienta a energiei toate firmele vor trebui sa acorde o atentie sporita consumurilor energetice si vor trebui sa realizeze proiecte pentru reducerea acestor cheltuieli, ceea ce va avea ca efect cresterea cererii de tablouri electrice de automatizari si distributie.