Pentru a se realiza o plata, facturile trebuiesc deblocate.

Logistik (Logistica) T Materialwirtschaft (Material Management) T Logistik (Logistica)-Rechnungsprüfung (Verificare a facturilor) T Weiterverarbeitung (Prelocrare)T Gesperrte Rechnungen freigeben (Eliberare facturi blocate)

Ajungeti la urmatoarea fereastra.

Aici gasiti alte delimitari. Daca e vorba de facturi blocate manual, mergeti la domeniul Sperrverfahren (Metoda de blocare) si selectati "Manuelle Zahlsperre" (Blocare plati), daca e vorba de facturi blocate de sistem, atunci selectati "Gesperrt wegen Abweichungen" (Blocat datorita abaterii).

Din campul Verarbeitung (Prelucrare) puteti alege modul de deblocare: manual sau automat.

Daca v-ati hotarat dati clic pe butonul "Ausführen" (Executa) din bara de meniu.

Obtineti o lista de facturi care sunt blocate spre plata datorita unui anumit motiv.

Aici puteti marca doar pozitiile libere si apoi dati clic pe tasta "Rechnung freigeben" (Eliberare factura) din bara de meniu.

Astfel facturile vor fi luate in seama la urmatoarea operatie.

Dupa aceea asigurati schimbarile facute.

Inregistrarea operatiunii de creditare

Bara de meniu: Analog al verificarii facturii.

Aici trebuie sa aveti in vedere ca in campul Vorgang (campul de procesare) sa fie ales cuvantul Gutschrift ( inregistrare).

In tabelul de plati al documentelor puteti scrie numarul documentului SAP pentru care ati obtinut inregistrarea.

In caz contrar realizarea inregistrarii urmeaza analog facturii.

Debitare ulterioara / Descarcare ulterioara

Aici trebuie sa aveti din nou in vedere ca in campul Vorgang (Campul de procesare) este selectata intrarea corecta.

Si aici se procedeaza ca la crearea unei facturi.

La debitarea ulterioara este inregistrata pe pozitie o alta suma, fara ca aceasta sa sporeasca cantitatea. Un exemplu in acest sens ar fi o nota de cheltuiala a unui transport care trebuie inregistrat printr-un ordin de referinta.

O descarcare ulterioara apare de exemplu atunci cand o inregistrare vine printr-o suma iar marfa intreaga ramane la noi.

Stornarea unei facturi

Bara de meniu: Logistik (Logistica) T Materialwirtschaft (Material Management)T Logistik (Logistica)-Rechnungsprüfung (Verificare a facturi)T Weiterverarbeitung (Prelucrare)T Rechnungsbeleg stornieren (Stornare factura)

Aici trebuie introdus numarul documentului de stornat, codul de companie, anul financiar si motivul de stornare, de ex "01".

Dupa ce intrarea este asigurata, documentul este stornat.

La o inregistrare se procedeaza analog unei facturi.

Nota de cheltuiala

Factura cu cheltuieli suplimentare de procurare neplanificate.

Inregistrarea se face direct in contul de cheltuieli, din comanda sau din material (Contul de bunuri).

Factura se introduce in fereastra initiala dupa cum s-a descris mai sus.

In fereastra DETALIU se pot introduce cheltuielile suplimentare. Acestea sunt impartite apoi in mod egal in toate pozitiile facturii.

In continuare se procedeaza ca la verificarea facturilor.

Important: Discount-ul este corectat in timpul procesului de plata.

Note separate de cheltuiala cu ordin de referinta

Aici este realizata o noua factura  cu ordin de referinta, la care trebuie avut in vedere faptul ca in campul Vorgang (Campul de procesare) trebuie introdusa debitarea ulterioara.

Mai departe, din fereastra DETAIL (Detaliu) trebuie schimbat regulatorul contabil.Weiter müssen Sie nun auf dem Reiter Detail im Belegkopf den Rechnungssteller ändern.

A se avea in vedere faptul ca din fereastra Zahlung (Plata), trebuie scos discount-ul (Conditiile de plata se sterg sau se pun pe pozitia Z000).

In continuare introduceti introduceti suma platilor suplimentare pentru pozitii.

Nota de cheltuiala din propriul cont de cheltuieli

Inregistrati aceasta factura ca o factura de intrare sau ca ordin de referinta.